Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Сверить книги с банковской выпиской

Знайте заранее: импорта нет и ничто не угадывает соответствие за вас: SISC пока не умеет читать банковский файл, поэтому импорта нет. Введите конечный остаток и строки вашей выписки, затем отметьте то, что банк увидел. Здесь ничто не угадывает соответствие за вас.

Вам нужно

• accounting.banking.update

Шаги

1. Откройте Банковская сверка и нажмите Новая сверка — или возьмите Сверка, чтобы продолжить уже открытую.
2. Выберите Счёт, задайте Выписка с и Выписка по и наберите Конечный остаток по данным банка. Как напечатано в выписке. Отрицательный, если счёт в овердрафте.
3. Под Что говорит банк нажимайте Добавить строку на каждую строку бумаги. Строки в том виде, как они значатся в выписке, введённые вручную. Положительное — приход, отрицательное — расход.
4. Пройдите В ваших книгах, ещё не в выписке и нажмите Отметить на всём, что банк уже видел. Непредъявленные чеки, депозиты в пути. Отметьте, когда позиция появится в выписке. Ошиблись — снимите через Снять отметку.
5. По ходу следите за Расхождение. То, что говорит банк, минус то, что ваши книги считают отмеченным. Показано точно и никогда не округляется: обычная причина — незафиксированная банковская комиссия или проводка, которую банк ещё не видел.
6. Когда всё верно, нажмите Завершить эту сверку. Замораживает этот лист: его отметки и строки выписки больше нельзя изменить. Расхождение остаётся в записи, а не скрывается.

Запись закрывается ровно один раз — здесь или в более ранней ведомости: Эта проводка уже отмечена — здесь или в более ранней сверке. Проводка отмечается один раз, иначе одни и те же деньги считались бы отмеченными в двух месяцах и оба сошлись бы.

См. также

• Посмотреть, что прошло через счета, где вы держите деньги
• Прочитать всё, что проведено по одному счёту
• Вести реестр чеков: от ящика до банка