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Punteo de sus libros contra un extracto bancario

Sepa antes de empezar que no hay importación y que nada adivina una correspondencia por usted: SISC todavía no sabe leer un archivo bancario, así que no hay importación. Escriba el saldo de cierre y las líneas de su extracto, y luego marque lo que el banco ha visto. Aquí nada adivina una coincidencia por usted.

Necesitas

• accounting.banking.update

Pasos

1. Abra Conciliación bancaria y pulse Nueva conciliación, o use Conciliación para seguir con una abierta.
2. Elija la Cuenta, fije Extracto desde y Extracto hasta, y teclee el Saldo de cierre según el banco. Tal como aparece impreso en el extracto. Negativo si la cuenta está en descubierto.
3. Bajo Lo que dice el banco, pulse Añadir línea por cada línea del papel. Las líneas tal como figuran en el extracto, escritas a mano. Positivo es dinero que entra, negativo el que sale.
4. Recorra En sus libros, todavía no en un extracto y pulse Marcar en todo lo que el banco ha visto. Cheques sin presentar, depósitos aún en tránsito. Marque uno cuando aparezca en el extracto. Deshacer marca deshace un punteo equivocado.
5. Vigile Diferencia mientras avanza. Lo que dice el banco menos lo que sus libros dan por conciliado. Se muestra exacta y nunca redondeada: un cargo bancario que no registró, o un asiento que el banco aún no ha visto, es el motivo habitual.
6. Cuando esté bien, pulse Completar esta conciliación. Congela esta hoja: sus marcas y sus líneas de extracto ya no se pueden cambiar. Una diferencia queda registrada en lugar de ocultarse.

Un asiento se puntea exactamente una vez, aquí o en una hoja anterior: Ese asiento ya se marcó, aquí o en una conciliación anterior. Un asiento se concilia una vez: de lo contrario el mismo dinero contaría como conciliado en dos meses y ambos parecerían cuadrar.

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