Ihre Bücher gegen einen Kontoauszug abhaken
Wissen Sie vorher: Es gibt keinen Import, und nichts errät für Sie eine Zuordnung: SISC kann noch keine Bankdatei lesen, es gibt also keinen Import. Tippen Sie den Schlusssaldo und die Zeilen Ihres Auszugs ein und haken Sie dann ab, was die Bank gesehen hat. Nichts hier errät eine Zuordnung für Sie.
Sie brauchen
accounting.banking.update
Schritte
- Öffnen Sie Kontenabstimmung und drücken Sie Neuer Abgleich — oder nehmen Sie Abgleich, um an einem offenen weiterzuarbeiten.
- Wählen Sie das Konto, setzen Sie Auszug von und Auszug bis und tippen Sie den Schlusssaldo laut Bank ein.
Wie auf dem Auszug gedruckt. Negativ, wenn das Konto überzogen ist.
- Drücken Sie unter Was die Bank sagt für jede Zeile des Papiers Zeile hinzufügen.
Die Zeilen, wie sie auf dem Auszug stehen, eingetippt. Positiv ist Geldeingang, negativ Geldausgang.
- Arbeiten Sie In Ihren Büchern, noch auf keinem Auszug durch und drücken Sie Abhaken bei allem, was die Bank gesehen hat.
Nicht vorgelegte Schecks, Einzahlungen noch unterwegs. Haken Sie eine ab, sobald sie auf dem Auszug erscheint.
Haken entfernen macht ein falsches Häkchen rückgängig. - Beobachten Sie dabei Differenz.
Was die Bank sagt, abzüglich dessen, was Ihre Bücher als abgehakt ausweisen. Exakt angezeigt und nie gerundet — eine nicht erfasste Bankgebühr oder eine Buchung, die die Bank noch nicht gesehen hat, ist der übliche Grund.
- Wenn es stimmt, drücken Sie Diesen Abgleich abschließen.
Friert dieses Blatt ein: seine Haken und Auszugszeilen lassen sich nicht mehr ändern. Eine Differenz bleibt aktenkundig, statt verborgen zu werden.
Eine Buchung wird genau einmal abgehakt, hier oder auf einem früheren Bogen: Diese Buchung wurde bereits abgehakt, hier oder in einem früheren Abgleich. Eine Buchung wird einmal abgehakt — sonst zählte dasselbe Geld in zwei Monaten als abgehakt und beide schienen aufzugehen.
Siehe auch
- Sehen, was durch die Konten gelaufen ist, in denen Sie Geld halten
- Alles lesen, was auf ein Konto gebucht ist
- Das Scheckregister führen, von der Schublade bis zur Bank
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