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Pointer vos livres contre un relevé bancaire

Sachez avant de commencer qu’il n’y a pas d’import et que rien ne devine un rapprochement à votre place : SISC ne sait pas encore lire un fichier bancaire : il n’y a pas d’import. Saisissez le solde de clôture et les lignes de votre relevé, puis pointez ce que la banque a vu. Rien ici ne devine un rapprochement à votre place.

Il vous faut

• accounting.banking.update

Étapes

1. Ouvrez Rapprochement bancaire et appuyez sur Nouveau rapprochement — ou servez-vous de Rapprochement pour reprendre un état en cours.
2. Choisissez le Compte, fixez Relevé du et Relevé au, et saisissez le Solde de clôture selon la banque. Tel qu’imprimé sur le relevé. Négatif si le compte est à découvert.
3. Sous Ce que dit la banque, appuyez sur Ajouter une ligne pour chaque ligne du papier. Les lignes telles qu’elles figurent sur le relevé, saisies à la main. Positif pour une entrée, négatif pour une sortie.
4. Descendez Dans vos livres, pas encore sur un relevé et appuyez sur Pointer pour tout ce que la banque a vu. Chèques non présentés, dépôts encore en circulation. Pointez-en un dès qu’il apparaît sur le relevé. Dépointer défait un pointage erroné.
5. Surveillez Écart au fil de l’eau. Ce que dit la banque, moins ce que vos livres donnent comme pointé. Affiché exactement et jamais arrondi — un frais bancaire non enregistré, ou une écriture que la banque n’a pas encore vue, en est la raison habituelle.
6. Quand c’est juste, appuyez sur Terminer ce rapprochement. Fige cette feuille : ses pointages et ses lignes de relevé ne peuvent plus être modifiés. Un écart reste au dossier plutôt que d’être masqué.

Une écriture ne se pointe qu’une fois, ici ou sur un état antérieur : Cette écriture a déjà été pointée, ici ou lors d’un rapprochement antérieur. Une écriture se pointe une fois — sinon le même argent compterait comme pointé sur deux mois et les deux sembleraient équilibrés.

Voir aussi

• Voir ce qui a transité par les comptes où vous détenez l’argent
• Lire tout ce qui est imputé sur un compte
• Tenir le registre des chèques, du tiroir à la banque