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Tenir le registre des chèques, du tiroir à la banque

Un chèque n’est pas encore de l’argent, et le registre suit où il en est. Chaque chèque que vous détenez et chaque chèque que vous avez émis, classés par date d'échéance — pas par date d'arrivée.

Il vous faut

• accounting.cheques.read
• accounting.cheques.register
• accounting.cheques.settle

Étapes

1. Ouvrez Chèques. Il s’ouvre sur À échoir, classé par date d’échéance et non d’arrivée.
2. Appuyez sur Enregistrer un chèque. Indiquez la Reçu ou émis — Reçu ou Émis — le Numéro de chèque, la Banque, le Montant et le Client ou fournisseur.
3. Fixez Échéance avec soin. La date écrite sur le chèque, c'est-à-dire celle à partir de laquelle il peut être remis en banque — pas le jour où il vous est parvenu.
4. Pour un chèque émis, nommez tout de suite le Tiré sur : le compte sur lequel il est tiré est connu à l’écriture du chèque, et le décider après laisserait l’argent quitter un compte sur lequel il n’a jamais été tiré.
5. À chaque mouvement, ouvrez-le et appuyez sur Enregistrer ce qui s'est passé en choisissant l’Ce qui lui est arrivé survenu. L’Où il en est affiche alors À l'encaissement, Encaissé, Sans provision ou ce qu’il est devenu.
6. Pour en remettre plusieurs d’un coup, sélectionnez-les et appuyez sur Remettre ces chèques en banque : un Une seule remise, avec la Sur quel compte et la Date de la remise.

Les chèques encaissés, rejetés ou annulés sont terminés et quittent cette liste. Aucun chèque n'attend d'être remis en banque, encaissé ou payé. Les chèques déjà encaissés, sans provision ou annulés sont terminés et ne figurent pas ici.

Voir aussi

• Enregistrer l’argent qu’un client vous a versé
• Enregistrer un règlement fait à un fournisseur
• Voir ce qui a transité par les comptes où vous détenez l’argent