Les messages que Comptabilité peut afficher

Cette facture n’est pas dans les livres.

Une facture doit nommer le client concerné.

Le compte de contrôle des créances n’est pas défini : la facture n’a nulle part où inscrire la dette du client. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

Le compte de produits des ventes n’est pas défini : la facture n’a nulle part où constater son produit. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

La facture {number} est déjà annulée.

De l’argent a été encaissé sur la facture {number} : elle ne peut pas être annulée. Corrigez-la par un document inverse.

Annuler une facture demande un motif. Il fait partie du dossier.

Ce document n’a aucune ligne. Ajoutez au moins une ligne avec une description et un montant.

La ligne {line} est incomplète. Chaque ligne demande une description, une quantité supérieure à zéro et un prix non négatif.

{key} n’est pas un taux de taxe déclaré par votre pays. Choisissez un taux déclaré — le pourcentage vient du pack pays et n’est jamais saisi.

L’échéance {dueDate} précède la date du document {date}.

Ces livres sont tenus en {expected} et ce montant est en {found}. Il a été refusé plutôt que converti à un taux que personne n’a fourni.

{currency} est tenu à {expected} décimales dans ces livres et ce montant en indique {found}. Le comptabiliser en changerait la valeur : refusé.

Le montant doit être supérieur à zéro.

{method} n’est pas un mode de règlement de ce produit.

Cette facture fournisseur n’est pas dans les livres.

Une facture fournisseur doit nommer le fournisseur dont elle provient.

Le compte de contrôle des dettes fournisseurs n’est pas défini : rien ne peut enregistrer ce que vous devez. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

Le compte de charges d’achats n’est pas défini : la ligne de facture n’a nulle part où atterrir. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

Le compte de taxe déductible n’est pas défini, et cette facture porte de la taxe. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

La facture {number} est déjà annulée.

De l’argent a été payé sur la facture {number} : elle ne peut pas être annulée.

Ce budget n’existe pas dans cet espace de travail.

Un budget doit avoir un nom.

Un budget doit indiquer l’exercice auquel il se rapporte.

Cette ligne de budget n’a pas pu être lue. Rien n’a été modifié.

Deux lignes portent sur le même compte en {month}. Un compte n’a qu’un montant prévu par mois.

Un budget contient au plus {max} lignes.

Ces livres sont tenus à {expected} décimales, pas {given}.

Dites à quoi l’argent a servi. Une dépense sans description est un chiffre que personne ne peut auditer.

Aucun compte de charges n’a été choisi et aucun compte par défaut n’est défini : cette dépense n’a nulle part où aller. Choisissez un compte, ou définissez le compte de charges des achats dans les paramètres comptables.

Le compte de caisse n’a pas été défini : l’argent dépensé n’a nulle part d’où sortir. Définissez-le dans les paramètres comptables.

Le compte {code} n’est pas un compte de charges. Y comptabiliser une dépense équilibrerait l’écriture tout en faussant vos résultats.

Le compte choisi n’existe pas dans ce plan comptable.

Des écritures ont été passées sur le fonds {code} ; son code ne peut plus changer. Renommez-le plutôt.

Un code de fonds compte jusqu’à 20 lettres, chiffres, tirets ou tirets bas.

Un fonds portant le code {code} existe déjà.

Le fonds {code} est inactif. Réactivez-le avant d’y passer une écriture.

Un fonds a besoin d’un nom.

Ce fonds n’est pas dans cet espace.

Les fonds ne sont pas encore disponibles sur cet espace. Demandez à votre opérateur d’exécuter la migration des fonds.

Le fonds {code} est affecté et cette écriture le dépasserait de {shortfall}. Rien n’a été passé.

{restriction} n’est pas une affectation connue de ce grand livre. Utilisez non affecté, affecté ou réservé.

Ce fonds n’existe pas dans cet espace.

Cet actif n’existe pas dans cet espace de travail.

Un actif doit avoir un nom.

Un actif doit avoir un coût supérieur à zéro : tout le reste en découle.

Un actif doit avoir une durée d’utilité en mois, pour que le coût puisse être réparti.

Un actif en dégressif doit avoir un taux annuel. Le linéaire n’en a pas besoin.

Des amortissements ont déjà été comptabilisés sur cet actif : son coût, sa valeur résiduelle, sa durée et sa méthode sont donc figés. Corrigez en contrepassant ces écritures et en saisissant l’actif à nouveau.

L’amortissement de {month} a déjà été comptabilisé sur cet actif. Il ne l’est pas deux fois.

{name} est amorti jusqu’à sa valeur résiduelle. Il n’y a plus rien à amortir.

{name} a déjà été sorti. Contre-passez l’écriture de sortie dans le journal si c’était une erreur.

Aucun compte de plus ou moins-value de cession n’est défini. Désignez-en un dans les paramètres Comptabilité avant de sortir un actif.

Un actif ne peut pas être sorti le {date}, avant son achat le {purchaseDate}.

La sortie d’actif n’est pas encore disponible sur cet espace. Demandez à votre opérateur d’exécuter la migration de sortie des immobilisations.

Le produit de cession a besoin d’un compte. Choisissez-en un, ou désignez un compte de caisse dans les paramètres Comptabilité.

Le produit de cession ne peut pas être négatif.

Ces livres sont tenus à {expected} décimales, pas {given}.

Un paiement doit nommer le fournisseur payé.

Le compte de caisse n’est pas défini : l’argent payé n’a nulle part d’où partir. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

Une des affectations ne désigne pas une facture fournisseur présente dans les livres.

La facture {number} est annulée — aucune dette à régler avec cet argent.

La facture {number} appartient à un autre fournisseur.

Plus a été affecté à la facture {number} que son restant dû.

Les affectations dépassent l’argent payé.

Un devis doit nommer le client auquel il est proposé.

Ce devis cesserait d’être valable le {expiryDate}, avant sa propre date du {date}. Vérifiez les deux dates.

Ce devis n’est pas dans les livres.

Le devis {number} est déjà devenu une facture. Un devis ne se convertit qu’une fois — pour facturer à nouveau le même travail, créez une nouvelle facture ou un nouveau devis.

Un encaissement doit nommer le client qui a payé.

Le compte de caisse n’est pas défini : l’argent reçu n’a nulle part où atterrir. Définissez-le dans les paramètres de comptabilité.

Une des affectations ne désigne pas une facture présente dans les livres.

La facture {number} est annulée — aucune dette à régler avec cet argent.

La facture {number} appartient à un autre client.

Plus a été affecté à la facture {number} que son restant dû.

Les affectations dépassent l’argent reçu.

Ce rapprochement n’est pas dans les livres.

Ce compte n’existe pas dans ce plan comptable.

Le compte {code} n’est pas un compte d’actif. Un rapprochement compare un compte bancaire ou de caisse à un relevé, et il n’y a pas de relevé pour autre chose.

Ce relevé se terminerait le {end}, avant de commencer le {start}. Vérifiez les deux dates.

Saisissez le solde de clôture du relevé. Il n’est pas supposé nul, car zéro est un solde réel et l’écart serait alors mesuré contre rien.

Indiquez ce qu’est la ligne de relevé. Une ligne sans libellé ne peut pas être recontrôlée sur le relevé.

Une ligne de relevé exige un montant, et il ne peut pas être nul. Utilisez un montant négatif pour l’argent qui sort du compte.

Cette écriture n’est pas sur le compte de ce rapprochement : ce relevé bancaire n’a rien à en dire.

Cette écriture est datée du {date}, après la fin de ce relevé le {statementEnd}. La banque ne peut pas encore l’avoir vue.

Cette écriture a déjà été pointée, ici ou lors d’un rapprochement antérieur. Une écriture se pointe une fois — sinon le même argent compterait comme pointé sur deux mois et les deux sembleraient équilibrés.

Cette écriture n’est pas pointée sur ce rapprochement : il n’y a rien à annuler.

Ce rapprochement est terminé : ses pointages et ses lignes de relevé ne peuvent plus être modifiés. Lancez-en un nouveau pour le relevé suivant.

Une déclaration de taxe a besoin d’une date de début et d’une date de fin.

La période se termine le {periodEnd}, avant de commencer le {periodStart}.

Aucune devise de référence n'a été définie pour ces livres. Définissez-en une avant de comptabiliser.

Un compte portant le numéro {code} existe déjà.

{code} comporte {count} écritures. Désactivez-le plutôt que de le supprimer.

{code} est utilisé par le grand livre lui-même. Vous pouvez le renommer, mais il ne peut pas être supprimé.

Cette écriture a déjà été comptabilisée.

Cette écriture a déjà été contre-passée.

La ligne {line} porte à la fois un débit et un crédit. Une ligne porte l'un ou l'autre.

Une écriture comptabilisée ne peut pas être modifiée. Contre-passez-la et comptabilisez une correction.

Ajoutez au moins une ligne.

{code} n'est plus utilisé et ne peut pas recevoir d'écriture.

Saisissez une date au format AAAA-MM-JJ.

Chaque ligne d'une même écriture doit être en {expected}. Une ligne a été trouvée en {found}.

La ligne {line} porte un montant négatif. Pour annuler une écriture, contre-passez-la — ne comptabilisez jamais un montant négatif.

Cette écriture n'existe pas.

Cette écriture n'a pas été comptabilisée.

Une contre-passation ne peut pas être contre-passée. Comptabilisez plutôt une nouvelle écriture.

Une écriture nécessite au moins deux lignes — un débit et un crédit.

Cette écriture n'est pas équilibrée et n'a pas été enregistrée. Débits {debit}, crédits {credit} — un écart de {difference}.

Ce compte n'existe pas.

La ligne {line} n'a aucun montant. Saisissez un débit ou un crédit.

Ce produit ne reconnaît pas {source} comme origine d'écriture. L'origine d'une écriture détermine à quelle date de verrouillage elle répond, elle ne peut donc pas être devinée.

Une écriture ne peut pas être déclarée comme {source}. Les soldes d'ouverture et la clôture annuelle contournent toute date de verrouillage, et sont comptabilisés par les routines qui les gèrent.

Un transfert aux comptes débiteurs déplace un solde entre le grand livre clients et le compte d'une entreprise. Le compte {code} n'est ni l'un ni l'autre, cette écriture ne peut donc pas être comptabilisée comme telle. Le produit a déjà été constaté lorsque l'écriture a été passée sur la note.

Les comptes de contrepartie du grand livre clients et des comptes débiteurs n'ont pas été définis, un transfert entre eux n'a donc nulle part où être comptabilisé. Définissez les deux dans les paramètres de Comptabilité.

Les livres sont verrouillés pour tout le monde jusqu'au {lockDate} inclus.

Les livres sont verrouillés jusqu'au {lockDate} inclus.

Ces livres sont définitifs jusqu'au {lockDate} inclus. Un verrouillage définitif ne peut pas être levé.

Le verrouillage définitif ne se déplace que vers l'avant. Il est fixé au {current} et ne peut pas être ramené au {attempted}.

Les achats sont verrouillés jusqu'au {lockDate} inclus.

Les ventes sont verrouillées jusqu'au {lockDate} inclus.

Les écritures de taxe sont verrouillées jusqu'au {lockDate} inclus.

{period} est clôturée. Rouvrez-la avant de comptabiliser au {date}.

Cette période se termine avant de commencer.

Cette période n'existe pas.

Ces dates chevauchent {period}. Deux périodes ne peuvent pas contenir le même jour.

Indiquez pourquoi cette période est rouverte.

Indiquez l’exercice à clôturer.

Ce chèque ne figure pas dans le registre.

Un chèque qui est {from} ne peut pas passer à {to}. Vérifiez où celui-ci se trouve réellement — un chèque qui ne peut pas être remis en banque l'a le plus souvent déjà été.

Un chèque que nous {direction} ne peut pas être {event}. Remettre en banque un chèque que vous avez émis, ou en encaisser un dans une banque à laquelle il n'a jamais été remis, n'est pas un mouvement de ce registre.

{direction} n'est pas un sens. Un chèque est soit reçu, soit émis par nous.

Ce produit n'a aucun mouvement de chèque nommé {event}.

Ce chèque est dans un état — {state} — que le cycle de vie {direction} ne connaît pas ; aucun mouvement ne peut donc en être déduit. Il a été refusé plutôt que laissé passer.

Un chèque a besoin du numéro qui y est imprimé. C'est par lui que la banque, le client et ces livres désignent le même bout de papier.

Le chèque {number} tiré sur {bank} figure déjà dans le registre. Un numéro de chèque est unique pour sa banque : il s'agit donc presque certainement du même bout de papier enregistré deux fois, et non de deux chèques qui porteraient le même numéro. L'enregistrer deux fois le remet deux fois en banque, ou fait apparaître le client comme devant le double.

Un chèque porte son montant en valeur positive, et c'est le fait qu'il ait été reçu ou émis qui décide du sens du solde. Pour annuler un mouvement, enregistrez ce qui est réellement arrivé au chèque ensuite.

Ce chèque n'indique pas sa devise.

Ces livres sont tenus en {expected} et ce chèque est en {found}. Il a été refusé plutôt que converti : convertir demande un taux, et le taux que ce produit devrait inventer est l'écart entre ce que la banque crédite et ce que dit le grand livre.

Ce chèque indique un montant en {currency} sans préciser le nombre de décimales. Un montant, ce sont des unités mineures et une précision ensemble.

{currency} est tenue à {expected} décimales dans ces livres et ce chèque en indique {found}. Le comptabiliser modifierait le montant, il a donc été refusé.

Un chèque {direction} doit nommer le client ou le fournisseur auquel il se rattache. Ses mouvements retirent un solde de ce compte et l'y remettent ; un chèque qui ne nomme personne ne peut être ni classé par ancienneté, ni relancé, ni rapproché de son propre relevé.

Un chèque que vous émettez doit indiquer sur lequel de vos comptes il est tiré. Cela est connu au moment de l'émission, et le décider plus tard permet au paiement de sortir d'un compte sur lequel le chèque n'a jamais été tiré.

Encaisser un chèque au guichet exige d'indiquer sur quel compte il a été encaissé.

Le compte {code} est l'un des comptes entre lesquels circulent les chèques ; un chèque ne peut donc pas y être remis. Le mouvement débiterait et créditerait le même endroit : il s'équilibre, la balance générale tombe juste, et le chèque ne bouge jamais.

Le compte des chèques en portefeuille n'a pas été défini, un chèque reçu n'a donc nulle part où être conservé. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité. C'est un actif : prendre le chèque d'un client ne solde pas la créance, cela change la nature de l'actif qu'elle représente.

Le compte des chèques à l'encaissement n'a pas été défini, un chèque remis à la banque n'a donc nulle part où rester jusqu'à son encaissement. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité. Un chèque en cours d'encaissement n'est ni la créance du client ni l'argent de la banque, et l'appeler l'un ou l'autre est faux.

Le compte des chèques émis non présentés n'a pas été défini, un chèque que vous émettez n'a donc nulle part où aller jusqu'à son paiement par la banque. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité. C'est un passif : le fournisseur n'est plus créancier sur le compte, et votre solde bancaire n'a pas bougé non plus.

Le compte de contrepartie des créances clients n'a pas été défini, le chèque d'un client n'a donc aucun solde à venir réduire. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Le compte de contrepartie des dettes fournisseurs n'a pas été défini, un chèque émis à un fournisseur n'a donc aucun solde à venir réduire. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Deux des comptes entre lesquels circule un chèque sont le même compte. Le mouvement entre eux débiterait et créditerait un seul endroit — il s'équilibre, et le chiffre que ce module existe pour produire est définitivement nul. Donnez à chacun son propre compte dans les paramètres de Comptabilité.

Une remise en banque doit contenir au moins un chèque.

Ce chèque n'a jamais été remis à une banque, il n'existe donc aucun compte sur lequel l'encaisser.

Quelqu'un d'autre a déplacé ce chèque il y a un instant. Son mouvement a été enregistré, le vôtre non : il a été décidé sur un état qui n'est plus celui du chèque. Rouvrez-le et regardez où il se trouve maintenant.