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Importer un relevé bancaire et en rapprocher les lignes

Importez le relevé de la banque, voyez ce que chaque ligne pourrait être et pourquoi, puis confirmez. Rien n’est comptabilisé tant que vous ne l’avez pas fait.

Étapes

1. Sur l’écran Rapprochement, importez le relevé. Un fichier Excel (.xlsx) est lu avec la même disposition de colonnes qu’un CSV. Pour un relevé PDF, utilisez Relevé PDF : l’IA le lit et vous montre chaque ligne, rien n’est ajouté avant votre confirmation, et les lignes illisibles sont comptées et écartées. Cela demande le module complémentaire IA.
2. Le rapprochement automatique montre chaque ligne bancaire avec ce qu’elle pourrait être, et pourquoi : exact, quand le numéro du document figure dans le libellé de la banque ; par tiers, quand le tiers est nommé ; à examiner ; un compte suggéré ; ou inexpliquée.
3. Confirmez une ligne à la fois, ou confirmez d’un coup tous les rapprochements exacts. Pour une ligne sans correspondance, un compte est suggéré d’après ce que vous aviez choisi pour les mêmes mots ; l’IA peut aussi en suggérer un, et le dit, pour que vous le vérifiiez.
4. Ouvrez le rapport de rapprochement pour le solde de clôture du relevé, les dépôts pas encore sur le relevé, les paiements pas encore présentés, le solde bancaire ajusté, le solde des livres et l’écart.

Voir aussi

• Pointer vos livres contre un relevé bancaire
• Voir ce qui a transité par les comptes où vous détenez l’argent