Les messages que Rapprochement bancaire peut afficher

Ce rapprochement n’est pas dans les livres.

Ce compte n’existe pas dans ce plan comptable.

Le compte {code} n’est pas un compte d’actif. Un rapprochement compare un compte bancaire ou de caisse à un relevé, et il n’y a pas de relevé pour autre chose.

Ce relevé se terminerait le {end}, avant de commencer le {start}. Vérifiez les deux dates.

Saisissez le solde de clôture du relevé. Il n’est pas supposé nul, car zéro est un solde réel et l’écart serait alors mesuré contre rien.

Indiquez ce qu’est la ligne de relevé. Une ligne sans libellé ne peut pas être recontrôlée sur le relevé.

Une ligne de relevé exige un montant, et il ne peut pas être nul. Utilisez un montant négatif pour l’argent qui sort du compte.

Cette écriture n’est pas sur le compte de ce rapprochement : ce relevé bancaire n’a rien à en dire.

Cette écriture est datée du {date}, après la fin de ce relevé le {statementEnd}. La banque ne peut pas encore l’avoir vue.

Cette écriture a déjà été pointée, ici ou lors d’un rapprochement antérieur. Une écriture se pointe une fois — sinon le même argent compterait comme pointé sur deux mois et les deux sembleraient équilibrés.

Cette écriture n’est pas pointée sur ce rapprochement : il n’y a rien à annuler.

Ce rapprochement est terminé : ses pointages et ses lignes de relevé ne peuvent plus être modifiés. Lancez-en un nouveau pour le relevé suivant.

Ce fichier ne contient rien. Exportez de nouveau le relevé depuis votre banque, puis téléversez-le.

Ce fichier dépasse {megabytes} Mo, ce qui est plus qu’un relevé ne devrait peser. Exportez une période plus courte et téléversez-la période par période.

Ce n’est pas un relevé bancaire que ce produit sait lire. SISC lit MT940, camt.053 et un export CSV une fois que vous lui avez indiqué comment cette banque dispose ses colonnes. Un PDF ne peut pas être importé du tout : il ne contient rien qu’un programme puisse vérifier.

Une ligne de ce relevé, longue de {length} caractères, n’a pas une forme que ce produit sache lire — rien du tout n’a donc été importé. Importer le reste laisserait dans votre rapprochement un mouvement manquant sans aucun moyen de voir lequel.

Ces livres sont tenus en {expected} et ce relevé est en {found}. Il a été refusé plutôt que converti : un taux que personne n’a choisi n’a pas sa place dans un rapprochement.

Le relevé indique {amount}, plus fin que les {precision} décimales que porte votre devise. Il a été refusé plutôt qu’arrondi — un montant arrondi ne concorde plus avec le papier que la banque vous a envoyé.

Ce relevé ne tombe pas juste : il ouvre à {opening}, ses lignes bougent de {movement}, et il annonce une clôture à {closing}. Rien n’a été importé. Soit le fichier est incomplet, soit ce n’est pas l’export que votre banque avait prévu.

Ce fichier contient les relevés de plus d’un compte bancaire : ce n’est donc pas un relevé. Exportez chaque compte séparément.

La page {page} de ce relevé ouvre à {found} là où la page précédente clôturait à {expected} : il manque donc une page entre les deux. Rien n’a été importé : les pages dont vous disposez laisseraient un trou qui ne se rattache à rien.

Le compte {code} n’indique pas de quel compte bancaire il s’agit : un relevé ne peut donc pas être vérifié contre lui. Renseignez d’abord son numéro de compte bancaire dans le plan comptable. Il n’est pas deviné, même s’il n’y a qu’un seul compte bancaire.

Ce relevé porte sur un autre compte bancaire que celui que désigne le compte {code}. Rien n’a été importé — importer ici le relevé d’un autre compte reviendrait à rapprocher ce compte d’une banque qui ne l’a jamais mentionné.

Ce rapprochement indique que la banque a clôturé à {sheet} alors que ce relevé clôture à {file}. Rien n’a été importé. Un relevé qui se termine le dernier jour de ce rapprochement et clôture sur un autre chiffre est un autre relevé, et l’importer rapprocherait le mauvais mois.

Ce relevé va jusqu’au {date}, en dehors de la période de ce rapprochement, du {start} au {end}. Rien n’a été importé : un mouvement que ce rapprochement ne peut pas pointer resterait éternellement dans l’écart.

Le compte {code} n’a aucune disposition CSV enregistrée : un relevé au format tableur ne peut pas être lu pour lui. Définissez les colonnes une fois pour cette banque, elles sont mémorisées. La disposition n’est jamais devinée : une même date peut désigner deux mois différents et vous seul savez lequel votre banque veut dire.

Cette disposition a besoin de la colonne {field}, qui n’est pas définie. Sans elle, chaque ligne du relevé serait mal lue ; rien n’a donc été importé.

{value} n’est pas une valeur acceptée pour {field}. Choisissez l’une des options proposées : une disposition illisible est une disposition mal lue.

Ce fichier n’est pas un relevé bancaire lisible par ce produit. SISC lit MT940, camt.053 et un export CSV dont vous avez défini les colonnes. Le type de fichier est déterminé par son contenu, jamais par son nom.

Ce fichier ne contient aucune opération. La raison habituelle est que la disposition ignore plus de lignes d’en-tête que le fichier n’en a — vérifiez le nombre de lignes d’en-tête et réimportez-le.

La ligne {row} ne correspond pas à cette disposition : son champ {field} n’a pas pu être lu. Rien n’a été importé — importer le reste laisserait votre feuille amputée d’une opération sans moyen de savoir laquelle.

Ce serveur ne peut pas stocker le fichier du relevé de façon sécurisée ; rien n’a donc été importé. Un relevé bancaire est conservé chiffré ici comme tout autre fichier, et ce produit n’importera pas un relevé sans le conserver ni ne le conservera en clair. Demandez à votre administrateur de terminer la configuration de sécurité.

Ce serveur ne peut pas lire le XML ; un relevé camt.053 ne peut donc pas y être importé. Demandez à votre administrateur d’activer l’extension XML, ou demandez à votre banque l’export MT940.

Ce fichier XML déclare un type de document ou une entité ; il a été refusé sans être lu. Un relevé bancaire n’a aucune raison d’en contenir, et un fichier qui en contient n’est pas traité comme un relevé.

Cette ligne de relevé n’appartient pas à ce rapprochement.

Cette ligne de relevé est déjà rapprochée d’une écriture. Annulez d’abord le rapprochement s’il était erroné.

La banque indique {statement} et cette écriture indique {book}, soit un écart de {difference}. Ce n’est pas la même opération, elles n’ont donc pas été rapprochées. Si l’écart est un frais bancaire, c’est une ligne distincte du relevé — expliquez cette ligne et son écriture sera créée.

Cette écriture ne peut plus être rapprochée ici : elle a été pointée, elle correspond désormais à une autre ligne de relevé, ou elle n’est pas sur ce compte. Rechargez les suggestions et choisissez à nouveau.

Cette ligne de relevé n’est rapprochée de rien ; il n’y a donc rien à annuler.

Indiquez à quel compte appartient cette opération. Il n’est jamais choisi à votre place : des frais bancaires imputés à un compte d’attente sont un coût que personne ne retrouve.

L’autre côté de cette écriture ne peut pas être le compte {code} — c’est le compte bancaire de ce rapprochement. Une écriture dont les deux côtés portent sur un seul compte ne déplace rien, et l’écart que vous cherchez ne changerait pas.