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Sortir une balance, un compte de résultat ou un bilan

Chaque total de cet écran est calculé sur le serveur à partir du comptabilisé : rien n’y est stocké, et rien n’y est un chiffre saisi par quelqu’un.

Il vous faut

• accounting.reports.read

Étapes

1. Ouvrez Rapports et choisissez l’état voulu : Balance générale, Compte de résultat ou Bilan.
2. Fixez la fenêtre. Un compte de résultat court entre Du et Au ; un bilan se tient Au une date, parce qu’une position est un instant et non une durée.
3. Sur la balance, regardez le pied. S’il dit Les débits et les crédits ne concordent pas. Recherchez une écriture de journal déséquilibrée. alors les livres se contredisent, et le coupable est une écriture, pas cet état.
4. Pour savoir qui doit quoi, ouvrez Balance âgée clients ou Balance âgée fournisseurs : chaque document ouvert avec son Échéance, ses Jours de retard et son Restant dû, réparti de Pas encore échu jusqu’à Plus de 90 jours de retard.
5. Pour la taxe, ouvrez Déclaration de taxe sur une fenêtre. Établi à partir des factures et des factures fournisseurs, au taux appliqué à chaque ligne. Les documents annulés et les dépenses (sans taxe) ne sont pas inclus. Il se compare ensuite au grand livre et dit Les documents et le grand livre concordent. ou Les documents et le grand livre ne concordent pas. Cherchez un document annulé après sa période, une écriture manuelle sur un compte de taxe, ou un document passé avant que les comptes de contrôle soient définis.

Une association obtient aussi État des activités et Soldes des fonds. Si toutes les lignes disent Non rattaché à un fonds, c’est ceci : Les fonds ne sont pas encore disponibles sur cet espace ; tout apparaît comme non rattaché.

Voir aussi

• Lire tout ce qui est imputé sur un compte
• Ouvrir et clôturer des périodes, et verrouiller le passé
• Consulter les taux de taxe que ces livres appliquent