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La paie dans le grand livre

Quand votre entreprise a les RH et la Comptabilité, chaque paie arrive d’elle-même dans les livres, en deux temps : son coût à l’approbation, et son net à payer lorsqu’elle est marquée payée.

Il vous faut

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Étapes

1. À l’approbation d’une paie, la Comptabilité comptabilise son coût, daté du dernier jour de la période : salaires bruts et cotisations patronales en charges ; impôt sur le revenu, cotisations sociales et autres retenues en dettes ; avances sur salaire remboursées au crédit des prêts au personnel ; notes de frais remboursées en charges ; et le net des salariés en salaires nets à payer.
2. Les salaires portent le centre de coûts du salarié — celui de son poste, sinon celui de son service — et le salaire de base est réparti entre les projets selon les heures de feuille de temps approuvées de la période.
3. Quand les RH marquent la paie payée, la Comptabilité vire les salaires nets à payer vers la banque, à la date du paiement.
4. Pour choisir les comptes, ouvrez la Comptabilité, puis le plan comptable, et trouvez Comptes de paie. Chaque partie de la paie indique le compte qu’elle utilise aujourd’hui ; choisissez-en un autre et enregistrez. Le compte des prêts au personnel commence à Non défini, car aucun plan standard n’a de compte d’avances au personnel.
5. Une correction de paie annule exactement son coût et son paiement. Une paie dont la période est verrouillée, ou dont un compte n’est pas défini, n’est pas comptabilisée : l’écran de paie en donne la raison, et la Comptabilité la liste jusqu’à ce qu’elle soit corrigée.

Une paie tenue dans une autre devise que vos livres est convertie au taux enregistré lors de son approbation ou de son paiement ; un taux saisi plus tard ne lui est pas appliqué. Les paies comptabilisées avant cette version gardent leur écriture unique.