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Appliquer à une facture l’argent que vous détenez

Un client a payé avant l’émission de la facture ou a payé plus que dû : l’argent est en compte. Appliquez-le à une facture ouverte sans rien comptabiliser deux fois.

Étapes

1. Ouvrez le tiroir de la facture sous Factures. Le panneau d’application montre l’argent que le client a en compte.
2. Appuyez sur appliquer. Le plus petit montant entre ce qui est détenu et ce que la facture doit encore est appliqué. Rien de nouveau n’est comptabilisé : le reçu a déjà crédité le client en totalité, les livres sont donc identiques avant et après.
3. L’opération est refusée, motif nommé, pour l’argent d’un autre client, pour plus que ce qui est en compte ou que le solde dû, pour un document annulé ou soldé, et pour une facture ou un reçu en devise étrangère, où le rapprochement créerait une différence de change.

L’historique du reçu et celui de la facture enregistrent l’imputation. Il faut l’autorisation qui répartit un reçu.

Voir aussi

• Établir une facture client et l’émettre
• Enregistrer l’argent qu’un client vous a versé