Les messages que Chèques peut afficher

Ce chèque ne figure pas dans le registre.

Un chèque qui est {from} ne peut pas passer à {to}. Vérifiez où celui-ci se trouve réellement — un chèque qui ne peut pas être remis en banque l'a le plus souvent déjà été.

Un chèque que nous {direction} ne peut pas être {event}. Remettre en banque un chèque que vous avez émis, ou en encaisser un dans une banque à laquelle il n'a jamais été remis, n'est pas un mouvement de ce registre.

{direction} n'est pas un sens. Un chèque est soit reçu, soit émis par nous.

Ce produit n'a aucun mouvement de chèque nommé {event}.

Ce chèque est dans un état — {state} — que le cycle de vie {direction} ne connaît pas ; aucun mouvement ne peut donc en être déduit. Il a été refusé plutôt que laissé passer.

Un chèque a besoin du numéro qui y est imprimé. C'est par lui que la banque, le client et ces livres désignent le même bout de papier.

Le chèque {number} tiré sur {bank} figure déjà dans le registre. Un numéro de chèque est unique pour sa banque : il s'agit donc presque certainement du même bout de papier enregistré deux fois, et non de deux chèques qui porteraient le même numéro. L'enregistrer deux fois le remet deux fois en banque, ou fait apparaître le client comme devant le double.

Un chèque porte son montant en valeur positive, et c'est le fait qu'il ait été reçu ou émis qui décide du sens du solde. Pour annuler un mouvement, enregistrez ce qui est réellement arrivé au chèque ensuite.

Ce chèque n'indique pas sa devise.

Ces livres sont tenus en {expected} et ce chèque est en {found}. Il a été refusé plutôt que converti : convertir demande un taux, et le taux que ce produit devrait inventer est l'écart entre ce que la banque crédite et ce que dit le grand livre.

Ce chèque indique un montant en {currency} sans préciser le nombre de décimales. Un montant, ce sont des unités mineures et une précision ensemble.

{currency} est tenue à {expected} décimales dans ces livres et ce chèque en indique {found}. Le comptabiliser modifierait le montant, il a donc été refusé.

Un chèque {direction} doit nommer le client ou le fournisseur auquel il se rattache. Ses mouvements retirent un solde de ce compte et l'y remettent ; un chèque qui ne nomme personne ne peut être ni classé par ancienneté, ni relancé, ni rapproché de son propre relevé.

Un chèque que vous émettez doit indiquer sur lequel de vos comptes il est tiré. Cela est connu au moment de l'émission, et le décider plus tard permet au paiement de sortir d'un compte sur lequel le chèque n'a jamais été tiré.

Encaisser un chèque au guichet exige d'indiquer sur quel compte il a été encaissé.

Le compte {code} est l'un des comptes entre lesquels circulent les chèques ; un chèque ne peut donc pas y être remis. Le mouvement débiterait et créditerait le même endroit : il s'équilibre, la balance générale tombe juste, et le chèque ne bouge jamais.

Le compte des chèques en portefeuille n'a pas été défini, un chèque reçu n'a donc nulle part où être conservé. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité. C'est un actif : prendre le chèque d'un client ne solde pas la créance, cela change la nature de l'actif qu'elle représente.

Le compte des chèques à l'encaissement n'a pas été défini, un chèque remis à la banque n'a donc nulle part où rester jusqu'à son encaissement. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité. Un chèque en cours d'encaissement n'est ni la créance du client ni l'argent de la banque, et l'appeler l'un ou l'autre est faux.

Le compte des chèques émis non présentés n'a pas été défini, un chèque que vous émettez n'a donc nulle part où aller jusqu'à son paiement par la banque. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité. C'est un passif : le fournisseur n'est plus créancier sur le compte, et votre solde bancaire n'a pas bougé non plus.

Le compte de contrepartie des créances clients n'a pas été défini, le chèque d'un client n'a donc aucun solde à venir réduire. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Le compte de contrepartie des dettes fournisseurs n'a pas été défini, un chèque émis à un fournisseur n'a donc aucun solde à venir réduire. Définissez-le dans les paramètres de Comptabilité.

Deux des comptes entre lesquels circule un chèque sont le même compte. Le mouvement entre eux débiterait et créditerait un seul endroit — il s'équilibre, et le chiffre que ce module existe pour produire est définitivement nul. Donnez à chacun son propre compte dans les paramètres de Comptabilité.

Une remise en banque doit contenir au moins un chèque.

Ce chèque n'a jamais été remis à une banque, il n'existe donc aucun compte sur lequel l'encaisser.

Quelqu'un d'autre a déplacé ce chèque il y a un instant. Son mouvement a été enregistré, le vôtre non : il a été décidé sur un état qui n'est plus celui du chèque. Rouvrez-le et regardez où il se trouve maintenant.