Каждый экран и элемент управления, названные на этой странице, проверяются по продукту при сборке. Если название здесь не совпадает с вашим экраном, ваше рабочее пространство на более старой версии.

Импортировать банковскую выписку и сопоставить её строки

Загрузите выписку банка, посмотрите, чем может быть каждая строка и почему, и подтвердите. Пока вы этого не сделаете, ничего не проводится.

Шаги

1. На экране сверки импортируйте выписку. Файл Excel (.xlsx) читается с тем же расположением столбцов, что и CSV. Для выписки в PDF используйте «Выписка PDF»: ИИ читает её и показывает каждую строку, ничего не добавляется до вашего подтверждения, а нечитаемые строки подсчитываются и пропускаются. Для этого нужно дополнение ИИ.
2. Автосопоставление показывает каждую строку банка с тем, чем она может быть, и почему: точное — когда номер документа есть в назначении платежа; по контрагенту — когда он назван; для просмотра; предложенный счёт; или необъяснённая.
3. Подтверждайте строку за строкой или все точные совпадения сразу. Для строки без совпадения счёт предлагается по тому, что вы выбирали раньше для тех же слов; ИИ тоже может предложить счёт и сообщает об этом, чтобы вы проверили.
4. Откройте отчёт о сверке: конечный остаток выписки, взносы, ещё не попавшие в выписку, платежи, ещё не предъявленные, скорректированный остаток банка, остаток в книгах и разница.

См. также

• Сверить книги с банковской выпиской
• Посмотреть, что прошло через счета, где вы держите деньги