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Importar un extracto bancario y conciliar sus líneas

Trae el extracto del banco, mira qué podría ser cada línea y por qué, y confirma. No se contabiliza nada hasta que lo hagas.

Pasos

1. En la pantalla Conciliación, importa el extracto. Un archivo de Excel (.xlsx) se lee con el mismo diseño de columnas que un CSV. Para un extracto en PDF, usa Extracto PDF: la IA lo lee y te muestra cada línea, no se añade nada hasta que confirmes, y las líneas que no pudo leer se cuentan y se dejan fuera. Esto requiere el complemento de IA.
2. La conciliación automática muestra cada línea del banco con lo que podría ser y por qué: exacta, cuando el número del documento está en el concepto del banco; por tercero, cuando se nombra al tercero; para revisar; una cuenta sugerida; o sin explicar.
3. Confirma una línea cada vez, o confirma de una vez todas las coincidencias exactas. Para una línea sin coincidencia se sugiere una cuenta según lo que elegiste antes para las mismas palabras; la IA también puede sugerir una, y lo indica para que la revises.
4. Abre el informe de conciliación para ver el saldo final del extracto, los depósitos aún no en el extracto, los pagos aún no presentados, el saldo bancario ajustado, el saldo de los libros y la diferencia.

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