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Einen Kontoauszug importieren und seine Zeilen abgleichen

Holen Sie den Kontoauszug der Bank herein, sehen Sie, was jede Zeile sein könnte und warum, und bestätigen Sie. Gebucht wird nichts, bevor Sie es tun.

Schritte

1. Importieren Sie den Auszug auf dem Bildschirm Abstimmung. Eine Excel-Datei (.xlsx) wird mit demselben Spaltenaufbau wie eine CSV gelesen. Für einen PDF-Auszug nutzen Sie PDF-Auszug: Die KI liest ihn und zeigt Ihnen jede Zeile, nichts wird vor Ihrer Bestätigung hinzugefügt, und nicht lesbare Zeilen werden gezählt und ausgelassen. Das braucht den KI-Zusatz.
2. Die automatische Zuordnung zeigt jede Bankzeile mit dem, was sie sein könnte, und warum: genau, wenn die Dokumentnummer im Verwendungszweck der Bank steht; nach Partei, wenn die Partei genannt ist; zur Prüfung; ein vorgeschlagenes Konto; oder ungeklärt.
3. Bestätigen Sie eine Zeile nach der anderen oder alle genauen Treffer auf einmal. Für eine Zeile ohne Treffer wird ein Konto nach dem vorgeschlagen, was Sie zuvor für dieselben Worte gewählt haben; auch die KI kann eines vorschlagen und sagt das, damit Sie es prüfen.
4. Öffnen Sie den Abstimmungsbericht für den Schlusssaldo des Auszugs, noch nicht auf dem Auszug stehende Einzahlungen, noch nicht eingereichte Zahlungen, den bereinigten Banksaldo, den Saldo in den Büchern und die Differenz.

Siehe auch

• Ihre Bücher gegen einen Kontoauszug abhaken
• Sehen, was durch die Konten gelaufen ist, in denen Sie Geld halten