Das Scheckregister führen, von der Schublade bis zur Bank
Ein Scheck ist noch kein Geld, und das Register hält fest, wie weit er ist. Jeder Scheck, den Sie halten, und jeder, den Sie ausgestellt haben, sortiert nach dem Fälligkeitsdatum — nicht nach dem Eingangsdatum.
Sie brauchen
accounting.cheques.readaccounting.cheques.registeraccounting.cheques.settle
Schritte
- Öffnen Sie Schecks. Es öffnet auf Demnächst fällig, sortiert nach Fälligkeit statt nach Eingang.
- Drücken Sie Scheck erfassen. Geben Sie Erhalten oder ausgestellt an — Erhalten oder Ausgestellt — dazu Schecknummer, Bank, Betrag und Kunde oder Lieferant.
- Setzen Sie Fällig sorgfältig.
Das auf dem Scheck stehende Datum, ab dem er eingereicht werden kann — nicht der Tag, an dem er bei Ihnen ankam.
- Bei einem selbst ausgestellten nennen Sie gleich das Gezogen auf: Auf welches Konto er gezogen ist, steht beim Ausstellen fest, und später zu entscheiden ließe das Geld ein Konto verlassen, auf das er nie gezogen war.
- Bei jedem Schritt öffnen Sie ihn und drücken Erfassen, was geschehen ist, mit dem Was mit ihm geschehen ist, das eingetreten ist. Wo er steht liest sich dann Im Einzug, Eingelöst, Nicht gedeckt oder was immer er nun ist.
- Um mehrere zugleich einzureichen, wählen Sie sie aus und drücken Diese Schecks einreichen: ein Eine Einreichung, mit Auf welches Konto und Datum der Einreichung.
Eingelöste, geplatzte oder stornierte Schecks sind erledigt und verlassen diese Liste. Kein Scheck wartet darauf, eingereicht, eingelöst oder bezahlt zu werden. Schecks, die bereits eingelöst, ungedeckt oder storniert sind, sind erledigt und stehen hier nicht.
Siehe auch
- Geld erfassen, das ein Kunde gezahlt hat
- Eine an einen Lieferanten geleistete Zahlung erfassen
- Sehen, was durch die Konten gelaufen ist, in denen Sie Geld halten
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